Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 456-П Порядок
Раздел IРезюме
| N п/п | Характеристика | Описание характеристики (значение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о государственном унитарном предприятии | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование предприятия | |
| 1.2 | Сокращенное фирменное наименование предприятия согласно уставу | |
| 1.3 | Сведения о внесении в реестр государственного имущества Ненецкого автономного округа: | |
| реестровый номер, дата присвоения реестрового номера | ||
| 1.4 | Юридический адрес (местонахождение) | |
| 1.5 | Почтовый адрес | |
| 1.6 | Отраслевая принадлежность | |
| 1.7 | Основной вид деятельности | |
| 1.8 | Размер уставного фонда | |
| 1.9 | Первоначальная балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | |
| 1.10 | Телефон (факс) | |
| 1.11 | Адрес электронной почты | |
| 2 | Сведения о руководителе государственного унитарного предприятия | |
| 2.1 | Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия и наименование его должности | |
| 2.2 | Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: | - |
| 2.2.1 | Основание заключения трудового договора | |
| 2.2.2 | Дата и номер заключенного трудового договора | |
| 2.2.3 | Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, заключившего трудовой договор | |
| 2.2.4 | Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: | - |
| 2.2.4.1 | Начало | |
| 2.2.4.2 | Окончание | |
| 2.2.5 | Телефон руководителя: | - |
| 2.2.5.1 | Рабочий | |
| 2.2.5.2 | Мобильный | |
Примечание:
Данные указываются на последний отчетный квартал (в рублях).
Указываются сведения о руководителе государственного унитарного предприятия либо лице, исполняющем обязанности руководителя в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц.
Раздел IIКраткая характеристика хода реализации программы деятельности государственного унитарного предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
2.1.Информация о выполнении программы деятельности предприятия предыдущего года.
2.2.Информация о ходе реализации программы деятельности предприятия текущего года и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году.
2.3.Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных.
Раздел IIIМероприятия по развитию предприятия тыс. Рублей
| Мероприятие | Источник финансирования | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||
| Код строки | Наименование мероприятия | за год, всего | в том числе | планируемый год | год, следующий за планируемым | второй год, следующий за планируемым | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1 | Снабженческо-сбытовая сфера | |||||||||
| 3.1.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||
| 3.1.1.1 | ||||||||||
| 3.1.1.2 | ||||||||||
| 3.1.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||
| 3.1.2.1 | ||||||||||
| 3.1.2.2 | ||||||||||
| 3.1.3 | Повышение квалификации кадров | |||||||||
| 3.1.3.1 | ||||||||||
| 3.1.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | ||||||||||
| чистой прибыли прошлых лет | x | x | x | |||||||
| чистой прибыли планируемого года | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| окружного бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| 3.2 | Производственная сфера | |||||||||
| 3.2.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||
| 3.2.1.1 | ||||||||||
| 3.2.1.2 | ||||||||||
| 3.2.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||
| 3.2.2.1 | ||||||||||
| 3.2.2.2 | ||||||||||
| 3.2.3 | Повышение квалификации кадров | |||||||||
| 3.2.3.1 | ||||||||||
| 3.2.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | ||||||||||
| чистой прибыли прошлых лет | x | x | x | |||||||
| чистой прибыли планируемого года | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| окружного бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| 3.3 | Финансово-инвестиционная сфера | |||||||||
| 3.3.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||
| 3.3.1.1 | ||||||||||
| 3.3.1.2 | ||||||||||
| 3.3.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||
| 3.3.2.1 | ||||||||||
| 3.3.2.2 | ||||||||||
| 3.3.3 | Повышение квалификации кадров | |||||||||
| 3.3.3.1 | ||||||||||
| 3.3.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | ||||||||||
| чистой прибыли прошлых лет | x | x | x | |||||||
| чистой прибыли планируемого года | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| окружного бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| 3.4 | Социальная сфера | |||||||||
| 3.4.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||
| 3.4.1.1 | ||||||||||
| 3.4.1.2 | ||||||||||
| 3.4.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||
| 3.4.2.1 | ||||||||||
| 3.4.2.2 | ||||||||||
| 3.4.3 | Повышение квалификации кадров | |||||||||
| 3.4.3.1 | ||||||||||
| 3.4.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | ||||||||||
| чистой прибыли прошлых лет | x | x | x | |||||||
| чистой прибыли планируемого года | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| окружного бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: | ||||||||||
| чистой прибыли прошлых лет | x | x | x | |||||||
| чистой прибыли планируемого года | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| окружного бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
Примечание:
1.Графы со знаком "x" не заполняются.
2.В подраздел 3.1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей.
3.В подраздел 3.2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
4.В подраздел 3.3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности.
5.В подраздел 3.4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
6.В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
7.В качестве приложения к программе деятельности предприятием представляется перечень имущества, которое запланировано государственным унитарным предприятием к приобретению в планируемом году.
Раздел IVПрогнозные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и плановое распределение чистой прибыли тыс. Рублей
| N п/п | Наименование статьи | План | |||||
| за год, предшествующий планируемому | за I квартал | за II квартал | за III квартал | за IV квартал | всего за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прогнозный отчет о финансовых результатах | |||||||
| 4.1 | Выручка, в том числе: | ||||||
| 4.1.1 | Вид деятельности 1 | ||||||
| 4.1.2 | Вид деятельности 2 | ||||||
| 4.1.3 | Вид деятельности 3 | ||||||
| 4.2 | Себестоимость продаж | ||||||
| 4.3 | Валовая прибыль (убыток) | ||||||
| 4.4 | Коммерческие расходы | ||||||
| 4.5 | Управленческие расходы | ||||||
| 4.6 | Прибыль (убыток) от продаж | ||||||
| 4.7 | Доходы от участия в других организациях | ||||||
| 4.8 | Проценты к получению | ||||||
| 4.9 | Проценты к уплате | ||||||
| 4.10 | Прочие доходы | ||||||
| 4.11 | Прочие расходы | ||||||
| 4.12 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||||
| 4.13 | Текущий налог на прибыль, в том числе: | ||||||
| 4.13.1 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||
| 4.14 | Изменения отложенных налоговых обязательств | ||||||
| 4.15 | Изменения отложенных налоговых активов | ||||||
| 4.16 | Прочее | ||||||
| 4.17 | Чистая прибыль (убыток) | ||||||
| Плановое распределение чистой прибыли | |||||||
| 4.17.1 | Отчисления от прибыли в окружной бюджет | ||||||
| 4.17.2 | Финансирование мероприятий планового года по развитию предприятия | ||||||
| 4.17.3 | Пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе: | ||||||
| 4.17.3.1 | Резервного | ||||||
| 4.17.3.2 | Социального | ||||||
| 4.17.3.3 | Жилищного | ||||||
| 4.17.3.4 | Материального поощрения | ||||||
| 4.17.3.5 | Иных фондов | ||||||
| 4.17.4 | Иные цели | ||||||
Примечание:
Указываются плановые значения на конец года согласно плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на предшествующий планируемому год.
Раздел VПрогнозный баланс предприятия на планируемый год тыс. Рублей
| N п/п | Наименование статьи | План | ||||
| на 31.12.20__ | на 31.03.20__ | на 30.06.20__ | на 30.09.20__ | на 31.12.20__ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | Актив | |||||
| 5.1.1 | А1 | |||||
| 5.1.1.1 | Денежные средства и денежные эквиваленты | |||||
| 5.1.1.2 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | |||||
| 5.1.2 | А2 | |||||
| 5.1.2.1 | Дебиторская задолженность | |||||
| 5.1.2.2 | Прочие оборотные активы | |||||
| 5.1.3 | А3 | |||||
| 5.1.3.1 | Запасы | |||||
| 5.1.3.2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||
| 5.1.4 | А4 | |||||
| 5.1.4.1 | Нематериальные активы | |||||
| 5.1.4.2 | Результаты исследований и разработок | |||||
| 5.1.4.3 | Нематериальные поисковые активы | |||||
| 5.1.4.4 | Материальные поисковые активы | |||||
| 5.1.4.5 | Основные средства | |||||
| 5.1.4.6 | Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| 5.1.4.7 | Финансовые вложения | |||||
| 5.1.4.8 | Отложенные налоговые активы | |||||
| 5.1.4.9 | Прочие внеоборотные активы | |||||
| 5.2 | Баланс | |||||
| 5.3 | Пассив | |||||
| 5.3.1 | П1 | |||||
| 5.3.1.1 | Кредиторская задолженность | |||||
| 5.3.2 | П2 | |||||
| 5.3.2.1 | Краткосрочные заемные средства | |||||
| 5.3.2.2 | Краткосрочные оценочные обязательства | |||||
| 5.3.2.3 | Прочие краткосрочные обязательства | |||||
| 5.3.3 | П3 | |||||
| 5.3.3.1 | Долгосрочные заемные средства | |||||
| 5.3.3.2 | Отложенные налоговые обязательства | |||||
| 5.3.3.3 | Долгосрочные оценочные обязательства | |||||
| 5.3.3.4 | Прочие долгосрочные обязательства | |||||
| 5.3.4 | П4 | |||||
| 5.3.4.1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||
| 5.3.4.2 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||
| 5.3.4.3 | Переоценка внеоборотных активов | |||||
| 5.3.4.4 | Добавочный капитал (без переоценки) | |||||
| 5.3.4.5 | Резервный капитал | |||||
| 5.3.4.6 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||
| 5.3.4.7 | Доходы будущих периодов | |||||
| 5.4 | Баланс | |||||
Примечание:
Указываются плановые значения на конец года согласно плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на предшествующий планируемому год.
Раздел VIПоказатели деятельности предприятия на планируемый год
6.1.Стратегические показатели развития предприятия
| N п/п | Показатели | План | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1 | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке) | |||||
| 6.1.2 | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) | |||||
| 6.1.3 | Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке) | |||||
| Показатели платежеспособности предприятия | ||||||
| 6.1.4 | Коэффициент абсолютной ликвидности (формула: А1/(П1+П2)) ; рекомендуемое значение 0,2 - 0,3) | |||||
| 6.1.5 | Коэффициент быстрой или критической ликвидности (формула: (А1+А2)/(П1+П2)) ; рекомендуемое значение 0,8 - 1,0) | |||||
| 6.1.6 | Коэффициент текущей ликвидности (формула: (А1+А2+А3)/(П1+П2) ; рекомендуемое значение 1,5 - 2,0) | |||||
| 6.1.7 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (формула: (П4-А4)/(А1+А2+А3)) ; рекомендуемое значение > 0,1) | |||||
| Показатели финансовой устойчивости предприятия | ||||||
| 6.1.8 | Коэффициент автономии (отношение собственного капитала (П4) к валюте баланса; рекомендуемое значение >= 0,5) | |||||
| 6.1.9 | Коэффициент концентрации заемного капитала (отношение заемного капитала (П1+П2+П3) к валюте баланса; рекомендуемое значение | |||||
| 6.1.10 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (отношение заемного капитала (П1+П2+П3) к собственному капиталу (П4) ; рекомендуемое значение | |||||
| Показатели рентабельности предприятия | ||||||
| 6.1.11 | Рентабельность совокупных активов (отношение чистой прибыли к средней величине активов , умноженное на 100%%) | |||||
| 6.1.12 | Рентабельность оборотных активов (отношение чистой прибыли к средней величине оборотных активов , умноженное на 100%%) | |||||
| 6.1.13 | Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала , умноженное на 100%%) | |||||
| 6.1.14 | Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции, умноженное на 100%%) | |||||
6.2.Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия
| N п/п | Показатели | План | |||
| за 3 месяца | за 6 месяцев | за 9 месяцев | за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) | |||||
| 6.2.1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | ||||
| 6.2.2 | Чистая прибыль (убыток) | ||||
| 6.2.3 | Чистые активы | ||||
| 6.2.4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет по итогам деятельности за предшествующий год | ||||
| Иные показатели эффективности деятельности предприятия | |||||
| ... | |||||
6.3.Дополнительные показатели деятельности предприятия
| N п/п | Показатели | План | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3.1 | Общая сумма подлежавших уплате налогов (тыс. рублей) | |||||
| 6.3.2 | Среднесписочная численность (человек) | |||||
| 6.3.3 | Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей) | |||||
| 6.3.4 | Фонд оплаты труда (тыс. рублей) | |||||
| 6.3.5 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | |||||
| 6.3.6 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) | |||||
| 6.3.7 | Затраты на энергоресурсы (тыс. рублей) | |||||
| 6.3.8 | Иные дополнительные показатели | |||||
Примечания:
1.Графы со знаком "x" не заполняются.
2.В подразделе 6.1 "Стратегические показатели развития предприятия" плановые значения, расчет которых производится на основании раздела V, приводятся на конец отчетного периода, иные показатели указываются за отчетный период.
Исходные значения для определения показателей устанавливаются из раздела V настоящего Порядка.
Средние величины значений при определении показателей за квартал определяются как средняя величина между значениями в начале соответствующего квартала и в конце соответствующего квартала. При определении средней величины значений в I квартале за значение на начало квартала принимается плановое соответствующее значение на конец IV квартала предыдущего года. Определение средних величин при формировании показателей за год, рассчитывается как средняя хронологическая за год с временным интервалом в квартал.
Указываются данные на конец соответствующего периода.
Данные указываются в периоде, соответствующем кварталу, в котором планируется перечисление части прибыли и по итогам года.
Перечень иных ключевых показателей эффективности деятельности предприятия устанавливается отраслевым исполнительным органом.
Раздел VIIПрогноз ключевых показателей эффективности деятельности предприятия
| N п/п | Показатели | ____ год (год, следующий за планируемым) | ____ год (второй год, следующий за планируемым) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) | |||
| 7.1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | ||
| 7.2 | Чистая прибыль (убыток) | ||
| 7.3 | Чистые активы | ||
| 7.4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет по итогам деятельности за предшествующий год | ||
| Иные показатели эффективности деятельности предприятия | |||
| ... |
Примечания:
Указываются данные на конец соответствующего периода.
Перечень иных ключевых показателей эффективности деятельности предприятия устанавливается отраслевым исполнительным органом.".