Постановление от 19.03.2013 г № 439
Об утверждении Программы деятельности муниципального унитарного предприятия «Нарьян-марское автотранспортное предприятие» на 2013 год
ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2013 ГОД
В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 N 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:
1.Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год (Приложение).
2.Директору муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" (М.В.Елисеев) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И.Ю.Ицкову.
Глава МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Т.В.ФЕДОРОВА
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МО
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" НА 2013 ГОД
Раздел 1.Резюме
| 1.1. | Сведения о муниципальном унитарном предприятии | |
| 1. | Полное фирменное наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" |
| 2. | Сокращенное фирменное наименование согласно уставу | МУП "Нарьян-Марское АТП" |
| 3. | Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера | нет, имущество в хозяйственном ведении |
| 4. | Юридический адрес (местонахождение) | Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22 |
| 5. | Почтовый адрес | 166002, Ненецкий Автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22 |
| 6. | Отраслевая принадлежность | |
| 7. | Основной вид деятельности | Оказание услуг автомобильным транспортом |
| 8. | Размер уставного фонда | 40 584 501,20 рублей |
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 146 507,3 тыс. руб. |
| 10. | Телефон (факс) | +7 (81853) 4-48-00, 4-41-21 |
| 11. | Адрес электронной почты | |
| 1.2. | Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | |
| 1.2. | Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности | Елисеев Михаил Васильевич |
| 1.3. | Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора. Номер трудового договора. Наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор | Трудовой договор N 14 от 24 апреля 2012 года, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| 1.4. | Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: | |
| начало | 25 апреля 2012 года | |
| окончание | 24 апреля 2017 года | |
| 1.5. | Телефон руководителя | |
| рабочий | +7 (81853) 4-48-00 | |
| мобильный | +7 911 558 48 00 | |
Раздел 2.Краткая характеристика хода реализации программы деятельности МУП "нарьян-марское автотранспортное предприятие за 2012 год
| Наименование статьи | 2012 год | ||||
| план | ожидаемое | план | ожидаемое | ||
| Запланированное производство, в том числе | Физические показатели, ед. | Суммарные показатели, руб. | |||
| 1 | Пассажирские перевозки | 3 570 404 | 3 775 905 | 50 241 480 | 52 415 470 |
| Перевезено пассажиров/ получено доходов | |||||
| по месячным проездным билетам | 523 310 | 557 150 | 7 169 360 | 7 547 800 | |
| по единым социальным проездным билетам | 386 300 | 387 800 | 3 870 500 | 3 878 000 | |
| по льготным проездным для пенсионеров | 1 001 700 | 1 085 160 | 0 | 0 | |
| по разовым билетам, всего | 1 659 094 | 1 745 795 | 39 201 620 | 40 989 670 | |
| 2 | Компенсация по ЕСПБ из бюджета Архангельской обл. | 3 653 650 | 5 801 488 | ||
| 3 | Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО | 58 446 645 | 51 387 640 | ||
| 4 | Компенсация по проездным для школьников, учащихся, ст. | 4 362 983 | 4 826 500 | ||
| 5 | Компенсация по бесплатным проездным для пенсионеров | 20 034 000 | 21 703 200 | ||
| 6 | Подвоз воды, м3 | 198,0 | 461,0 | 360 982,0 | 364 426 |
| 7 | Вывоз жидких нечистот, м3 | 6 000 | 18 538 | 2 603 400 | 4 752 985 |
| 8 | Вывоз ТБО, м3 | 13 800 | 24 023 | 8 755 134 | 16 255 081 |
| 9 | Заказные перевозки, маш.-час. | 1 981 | 750 | 967 897 | 2 649 800 |
| 10 | Благоустройство, маш.-час. | 1184 | 2 270 352 | ||
| 11 | Прочие доходы | 562712 | |||
| ВСЕГО ПРОДАЖ | 149 426 171 | 162 989 652 | |||
| Наименование статьи | 2012 год | ||
| план | ожидаемое | ||
| 1. | Материальные затраты | 15 330,0 | 16 168,1 |
| 2. | Затраты на оплату труда | 60 002,4 | 67 310,8 |
| водители автобусов | 19 960,800 | 22 121,0 | |
| кондукторы | 12 012,000 | 13 517,0 | |
| водители САТ | 2 743,2 | 4 298,0 | |
| водители л/а | 640,8 | 598,5 | |
| отдел перевозок | 5 990,4 | 6 490,0 | |
| служба РММ | 10 216,8 | 11 054,8 | |
| вспомогательный участок | 8 438,4 | 9 231,5 | |
| 3. | Отчисления на государственное социальное страхование | 18 672,7 | 20 497,7 |
| 4. | Амортизация основных средств и НМА | 11 055,0 | 11 301,3 |
| 5. | Прочие расходы | 6 141,1 | 12 756,1 |
| 6. | Управленческие расходы | 30 829,2 | 25 326,2 |
| 7. | Общепроизводственные расходы | 0,0 | 372,0 |
| 8. | Налоги, сборы и прочие платежи | 1 601,5 | 192,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 143 632 | 153 924 | |
Раздел 3.План производства продукции (товаров, работ, услуг) Муниципального унитарного предприятия "Нарьян-марское автотранспортное предприятие" на 2013 год
| Наименование статьи | План | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | |
| Запланированное производство, в том числе | |||||
| 1. Пассажирские перевозки | |||||
| Перевезено пассажиров, в том числе: | 533 241 | 563 641 | 503 743 | 545 569 | 2 146 194 |
| по месячным проездным билетам | 65 440 | 67 540 | 41 870 | 81 240 | 256 090 |
| школьные | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ученические | 10 810 | 12 840 | 3 540 | 15 720 | 42 910 |
| студенческие | 14 910 | 18 180 | 6 240 | 21 300 | 60 630 |
| для взрослых | 36 200 | 33 000 | 29 050 | 40 700 | 138 950 |
| для организаций | 3 520 | 3 520 | 3 040 | 3 520 | 13 600 |
| по единым социальным проездным билетам | 79 426 | 75 276 | 49 176 | 77 726 | 281 604 |
| по льготным проездным для пенсионеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по разовым билетам, всего | 388 375 | 420 825 | 412 697 | 386 603 | 1 608 500 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в городском сообщении | 249 323 | 274 832 | 264 725 | 240 977 | 1 029 857 |
| в межмунципальном сообщении | 139 052 | 145 993 | 147 972 | 145 626 | 578 643 |
| 2. Подвоз воды, м3 | 45 | 105 | 58 | 45 | 253 |
| 3. Вывоз жидких нечистот, м3 | 1 800 | 1 850 | 950 | 1 513 | 6 113 |
| 4. Вывоз ТБО и КГМ, м3 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 336 | 21 374 |
| 6. Заказные перевозки, маш.-час. | 530 | 560 | 710 | 640 | 2 440 |
| 7. Благоустройство, маш.-час. | 270 | 90 | 0 | 110 | 470 |
| 8. Перевозка гражд. с огранич. возм. м/ч. | 456 | 472 | 528 | 520 | 1 976 |
Раздел 4.План (бюджет) продаж продукции (товаров, работ, услуг) Муниципального унитарного предприятия "Нарьян-марское автотранспортное предприятие" на 2013 год (без учета НДС)
| Наименование статьи | План | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | |
| 1. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), ед. | |||||
| Пассажирские перевозки в. т.ч.: | 533 241 | 563 641 | 503 743 | 545 569 | 2 146 194 |
| по месячным проездным билетам | 65 440 | 67 540 | 41 870 | 81 240 | 256 090 |
| по единым социальным билетам | 79 426 | 75 276 | 49 176 | 77 726 | 281 604 |
| по разовым билетам | 388 375 | 420 825 | 412 697 | 386 603 | 1 608 500 |
| в городском сообщении | 249 323 | 274 832 | 264 725 | 240 977 | 1 029 857 |
| в межмуниципальном сообщении | 139 052 | 145 993 | 147 972 | 145 626 | 578 643 |
| Всего пассажирские перевозки | 533 241 | 563 641 | 503 743 | 545 569 | 2 146 194 |
| К-во рейсов | 15 691 | 16 608 | 17 041 | 15 683 | 65 023 |
| Вывоз жидких нечистот (м куб.) | 1 800,0 | 1 850 | 950 | 1 513 | 6 113 |
| Подвоз воды (м куб.) | 45,0 | 105 | 58 | 45 | 253 |
| Вывоз ТБО (м куб.) | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 336 | 21 374 |
| Вывоз КГМ (м куб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заказные перевозки, маш.-час. | 530 | 560 | 710 | 640 | 2 440 |
| Благоустройство, маш.-час. | 270 | 90 | 0 | 110 | 470 |
| Перевозка гражд. с огранич. возм. м/ч. | 456 | 472 | 528 | 520 | 1 976 |
| 2. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего продаж (руб.) | 41 586 914 | 43 377 693 | 42 779 568 | 41 602 389 | 169 346 564 |
| Пассажирские перевозки, в т.ч.: | 36 204 533 | 38 154 899 | 37 775 713 | 36 356 060 | 148 491 205 |
| по месячным проездным билетам | 1 213 480 | 1 155 180 | 912 060 | 1 389 980 | 4 670 700 |
| по единым социальным билетам | 794 500 | 753 000 | 492 000 | 777 500 | 2 817 000 |
| по льготным проездным для пенсионеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по разовым билетам | 9 158 020 | 9 876 430 | 9 733 660 | 9 188 320 | 37 956 430 |
| Компенсация недополученных доходов из бюджета Архангельской области по продаже ЕСПБ | 1 188 213 | 1 126 129 | 735 673 | 1 162 781 | 4 212 796 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (Возмещение ЕСПБ = 748 руб. / 50 поезд.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по проезду в городском сообщении | 23 850 320 | 25 244 160 | 25 902 320 | 23 837 479 | 98 834 279 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./рейс. (компенсация недополученных доходов из бюджета по разовым билетам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по реализации льготных проездных для школьников, учеников и студентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (компенсация недополученных доходов из бюджета по льготным проездным) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по реализации бесплатных проездных для пенсионеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (компенсация недополученных доходов из бюджета по бесплатным проездным) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вывоз жидких нечистот | 576 756 | 592 777 | 304 399 | 484 795 | 1 958 727 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подвоз воды | 58 123 | 135 620 | 74 914 | 58 123 | 326 780 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вывоз ТБО | 2 893 629 | 2 893 629 | 2 893 629 | 2 888 217 | 11 569 105 |
| Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заказные перевозки | 747 300 | 789 600 | 1 001 100 | 902 400 | 3 440 400 |
| Благоустройство, маш.-час. | 476 280 | 158 760 | 0 | 194 040 | 829 080 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перевозка гражд. с огранич. возм. | 630 292 | 652 408 | 729 812 | 718 754 | 2 731 267 |
| Всего продаж | 41 586 914 | 43 377 693 | 42 779 568 | 41 602 389 | 169 346 564 |
ПРЕДПРИЯТИЯ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
НА 2013 Г. (БЕЗ УЧЕТА НДС), ТЫС. РУБ.
| Наименование статьи | План | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | ||
| 1. | Материальные затраты, в том числе | 5 126,9 | 5 183,9 | 5 240,8 | 5 240,8 | 20 792,4 |
| 1.1. | Топливо и ГСМ | 4 185,4 | 4 231,9 | 4 278,4 | 4 278,4 | 16 973,9 |
| 1.2. | Запчасти и автошины | 603,6 | 610,3 | 617,0 | 617,0 | 2 448,0 |
| 1.3. | Материалы, инструмент и инвентарь | 259,8 | 262,6 | 265,5 | 265,5 | 1 053,5 |
| 1.4. | Затраты службы РММ | 28,7 | 29,0 | 29,4 | 29,4 | 116,5 |
| 1.5. | Прочие материальные затраты | 49,5 | 50,0 | 50,6 | 50,6 | 200,6 |
| 2. | Затраты на оплату труда | 17 030,0 | 18 340,0 | 18 440,0 | 19 850,0 | 73 660,0 |
| водители автобусов | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 800,0 | 6 100,0 | 23 300,0 | |
| кондукторы | 3 500,0 | 3 700,0 | 3 800,0 | 4 000,0 | 15 000,0 | |
| водители САТ | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 800,0 | 6 500,0 | |
| водители л/а | 430,0 | 440,0 | 440,0 | 500,0 | 1 810,0 | |
| отдел перевозок | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 5 600,0 | |
| служба РММ | 2 500,0 | 3 000,0 | 2 700,0 | 3 150,0 | 11 350,0 | |
| вспомогательный участок | 2 100,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 10 100,0 | |
| 3. | Отчисления на государственное социальное страхование | 5 309,1 | 5 368,0 | 5 427,0 | 5 427,0 | 21 531,2 |
| 4. | Амортизация основных средств и НМА | 3 082,5 | 3 116,8 | 3 151,0 | 3 151,0 | 12 501,3 |
| 5. | Прочие расходы, в том числе | 3 206,6 | 2 887,3 | 2 544,3 | 3 277,9 | 11 916,1 |
| 5.1. | Расходы по содержанию зданий | 1 214,4 | 875,8 | 513,8 | 1 241,4 | 3 845,5 |
| 5.2. | Аренда и содержание диспетчерских пунктов | 82,2 | 80,2 | 78,1 | 84,0 | 324,5 |
| 5.3. | Услуги по диспетчерскому обслуживанию | 78,3 | 79,2 | 80,1 | 80,1 | 317,6 |
| 5.4. | Расходы по текущему ремонту базы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Услуги по ремонту и ТО на стороне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Расходы на обучение персонала | 28,4 | 28,7 | 29,0 | 29,0 | 115,0 |
| 5.7. | Расходы на охрану труда и безопасность персонала | 186,8 | 188,9 | 191,0 | 191,0 | 757,8 |
| 5.8. | Услуги прочих организаций | 51,5 | 52,1 | 52,7 | 52,7 | 209,0 |
| 5.9. | Оплата льготного проезда к месту отдыха | 491,1 | 496,6 | 502,0 | 502,0 | 1 991,8 |
| 5.10. | Командировочные расходы | 95,5 | 96,5 | 97,6 | 97,6 | 387,1 |
| 5.11. | Расходы по ОСАГО | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 110,5 |
| 5.12. | НДС на затраты по пассажирским перевозкам | 951,1 | 961,7 | 972,3 | 972,3 | 3 857,4 |
| 5.13. | Прочие затраты по основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Всего расходов | 33 755,1 | 34 896,0 | 34 803,2 | 36 946,7 | 140 401,0 |
Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы
Управленческие расходы
| Наименование статьи | План | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | ||
| 1. | Управленческие расходы | 6 313,4 | 6 358,9 | 6 402,6 | 6 453,7 | 25 528,7 |
| 2. | Общепроизводственные расходы | 96,5 | 97,6 | 98,6 | 98,6 | 391,3 |
| 3. | Налоги, сборы и прочие платежи | 59,2 | 59,8 | 60,5 | 60,5 | 240,0 |
| 4. | Всего расходов | 6 469,1 | 6 516,3 | 6 561,8 | 6 612,9 | 26 160,0 |
Раздел 6.Мероприятия по развитию Муниципального унитарного предприятия "Нарьян-марское автотранспортное предприятие" на 2013 г., тыс. Руб.
| Мероприятие | Источник финансирования | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||
| Код строки | Наименование мероприятия | За год, всего | в том числе | планируемый год | год, следующий за планируемым | второй год, следующий за планируемым | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
| 6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 6.1.1.1 | - | - | - | - | - | |||||
| 6.1.1.2 | ||||||||||
| 6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
| 6.1.2.1 | ||||||||||
| 6.1.2.2 | ||||||||||
| 6.1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 6.1.3.1 | ||||||||||
| 6.1.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| чистой прибыли | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| городского бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| 6.2. Производственная сфера | ||||||||||
| 6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 6.2.1.1 | Автобус ПАЗ (3 ед.) | собств. средства | 5 535,0 | 5 535,0 | - | - | - | |||
| 6.2.1.2 | ||||||||||
| 6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
| 6.2.2.1 | ||||||||||
| 6.2.2.2 | ||||||||||
| 6.2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 6.2.3.1 | 200,0 | 90,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | |||||
| 6.2.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 5 735,0 | 5 625,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| чистой прибыли | x | x | x | |||||||
| амортизации | 5 535,0 | 5 535,0 | x | x | x | |||||
| городского бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | 200,0 | 90,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | x | x | x | ||
| 6.3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
| 6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 6.3.1.1 | ||||||||||
| 6.3.1.2 | ||||||||||
| 6.3.2. Проведение научно-исследователских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
| 6.3.2.1 | ||||||||||
| 6.3.2.2 | ||||||||||
| 6.3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 6.3.3.1 | ||||||||||
| 6.3.3.2. | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| чистой прибыли | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| городского бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| 6.4. Социальная сфера | ||||||||||
| 6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
| 6.4.1.1 | ||||||||||
| 6.4.1.2 | ||||||||||
| 6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
| 6.4.2.1 | ||||||||||
| 6.4.2.2 | ||||||||||
| 6.4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
| 6.4.3.1 | ||||||||||
| 6.4.3.2 | ||||||||||
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| чистой прибыли | x | x | x | |||||||
| амортизации | x | x | x | |||||||
| городского бюджета | x | x | x | |||||||
| займов (кредитов) | x | x | x | |||||||
| прочих источников | x | x | x | |||||||
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: | 5 735,0 | 5 625,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| чистой прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | ||
| амортизации | 5 535,0 | 5 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | ||
| городского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | ||
| займов (кредитов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | ||
| прочих источников | 200,0 | 90,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | x | x | x | ||
Раздел 7.План (бюджет) кредитов и займов и целевого финансирования Муниципального унитарного предприятия "Нарьян-марское автотранспортное предприятие" на 2013 год
| Наименование статьи | План тыс. руб. | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего за год | ||
| 1. | Долгосрочные займы и кредиты | |||||
| 1.1. | Остаток на начало квартала | |||||
| 1.2. | Предполагается к получению | |||||
| 1.3. | Предполагается к погашению | |||||
| 1.4. | Проценты за пользование | |||||
| 2. | Краткосрочные займы и кредиты | |||||
| 2.1. | Остаток на начало квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Предполагается к получению | 0 | ||||
| 2.3. | Предполагается к погашению | 0 | ||||
| 2.4. | Проценты за пользование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Итого займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Проценты за пользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Целевое финансирование | 15 320 | 40 852 | 66 736 | 98 834 | 98 834 |
Раздел 8.Прогнозный отчет о прибылях и убытках "Нарьян-марское автотранспортное предприятие" на 2013 год
| Наименование статьи | План, тыс. руб. | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Выручка от реализации продукции работ, услуг, в том числе | 16 548 | 33 556 | 49 697 | 66 299 | 66 299 |
| 1.1. | Реализация разовых билетов | 9 158 | 19 034 | 28 768 | 37 956 | 37 956 |
| 1.2. | Реализация месячных проездных билетов | 2 008 | 3 916 | 5 320 | 7 488 | 7 488 |
| 1.3. | Вывоз жидких нечистот | 577 | 1 170 | 1 474 | 1 959 | 1 959 |
| 1.4. | Вывоз ТБО | 2 894 | 5 787 | 8 681 | 11 569 | 11 569 |
| 1.5. | Вывоз КГМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Подвоз воды | 58 | 194 | 269 | 327 | 327 |
| 1.7. | Заказные перевозки | 747 | 1 537 | 2 538 | 3 440 | 3 440 |
| 1.9. | Благоустройство | 476 | 635 | 635 | 829 | 829 |
| 1.10. | Перевозка гражд. с огранич. возм. | 630 | 1 283 | 2 013 | 2 731 | 2 731 |
| 2. | Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) | 40 224 | 81 636 | 123 001 | 166 561 | 166 561 |
| 3. | Валовая прибыль (п. 1 п. 2 ) | -23 676 | -48 081 | -73 304 | -100 262 | -100 262 |
| 4. | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Управленческие расходы | |||||
| 6. | Прибыль (убыток) от продаж | -23 676 | -48 081 | -73 304 | -100 262 | -100 262 |
| 7. | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Прочие доходы | 16 508 | 43 166 | 69 786 | 103 047 | 103 047 |
| 10.1. | Возмещение по ЕСПБ | 1 188 | 2 314 | 3 050 | 4 213 | 4 213 |
| 10.2. | Компенсация выпадающих доходов на перевезенного пассажира в городском сообщении (бюджет НАО) | 15 320 | 40 852 | 66 736 | 98 834 | 98 834 |
| 10.3. | Компенсация выпадающих доходов по перевозке пассажиров в межмуниципальном сообщении (бюджет Архангельской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Компенсация выпадающих доходов при продаже проездных билетов для льготных категорий населения (школьные, учащиеся и студенты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5. | Компенсация выпадающих доходов по бесплатному проезду пенсионеров (бюджет НАО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -7 167 | -4 915 | -3 518 | 2 786 | 2 786 |
| 13. | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 16. | Штрафные санкции пени по налогам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | -7 167 | -4 915 | -3 518 | 2 228 | 2 228 |
| 18. | Распределение прибыли | 0 | 0 | 2 228 | 2 228 | |
| 18.1. | Отчисление прибыли в городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 18.2. | Финансирование мероприятий по развитию предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3. | Пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.1. | Резервного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.2. | Социального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.3. | Жилищного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.4. | Материального поощрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.5. | Иных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.4. | Иные цели (покрытие убытков прошлых лет, ст. 283 НК) | 0 | 0 | 0 | 1 671 | 1 671 |
Раздел 9.Прогнозный баланс Муниципального унитарного предприятия "Нарьян-марское автотранспортное предприятие" на 2013 год
| Наименование статьи | План, тыс. руб. | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Актив | |||||
| 1. | А1 | |||||
| 1.1. | Денежные средства | 3 500 | 2 300 | 3 200 | 2 900 | 2 900 |
| 1.2. | Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Итого по разделу | 3 500 | 2 300 | 3 200 | 2 900 | 2 900 |
| 2. | А2 | 0 | ||||
| 2.1. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 36 500 | 27 971 | 30 077 | 30 592 | 30 592 |
| в том числе покупатели и заказчики | 33 500 | 25 000 | 28 500 | 28 000 | 28 000 | |
| 2.1.1. | Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Прочая задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных | 36 500 | 27 971 | 30 077 | 30 592 | 30 592 |
| 2.3. | Итого по разделу | 36 500 | 27 971 | 30 077 | 30 592 | 30 592 |
| 3. | А3 | 0 | ||||
| 3.1. | Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе покупатели и заказчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.1. | Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Прочая задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Запасы | 8 600 | 8 150 | 8 000 | 8 700 | 8 700 |
| 3.3.1. | В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 6 390 | 7 950 | 7 800 | 8 500 | 8 500 |
| 3.3.2. | Затраты в незавершенном производстве (издержках обращениях) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Готовая продукция и товары для перепродажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | Товары отгруженные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5. | Расходы будущих периодов | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.3.6. | Прочие запасы и затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Прочие оборотные активы | 0 | ||||
| 3.6. | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | ||||
| 3.7. | Итого по разделу | 8 600 | 8 150 | 8 000 | 8 700 | 8 700 |
| 3.8. | В том числе оборотные активы | 0 | ||||
| 4. | А4 | 0 | ||||
| 4.1. | Нематериальные активы | 0 | ||||
| 4.2. | Основные средства | 48 007 | 52 807 | 51 607 | 50 407 | 50 407 |
| 4.3. | Незавершенное строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4. | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Отложенные налоговые активы | 12 648 | 15 009 | 15 286 | 16 632 | 16 632 |
| 4.6. | Прочие внеоборотные активы | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Итого по разделу | 60 899 | 67 816 | 66 893 | 67 039 | 67 039 |
| Баланс | 109 499 | 106 237 | 108 170 | 109 231 | 109 231 | |
| Пассив | ||||||
| П1 | ||||||
| 5. | Кредиторская задолженность | 11 026 | 6 779 | 6 479 | 8 029 | 8 029 |
| 5.1. | В том числе: поставщики и подрядчики | 3 018 | 3 579 | 3 279 | 4 829 | 4 829 |
| 5.2. | Авансы полученные | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3. | Задолженность перед персоналом организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 5.5. | Задолженность по налогам и сборам | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.6. | Прочие кредиторы | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6а. | Доходы будущих периодов | 6 806 | 12 800 | 11 440 | 11 440 | |
| 5.7. | Итого по разделу | 11 563 | 13 585 | 19 279 | 19 469 | 19 469 |
| 6. | П2 | 0 | ||||
| 6.1. | Краткосрочные займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | П3 | 0 | ||||
| 7.1. | Долгосрочные займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Итого по разделу | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | П4 | 0 | ||||
| 8.1. | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 0 | 0 | 557 | 557 | |
| 8.2. | Доходы будущих периодов | 0 | ||||
| 8.3. | Резервы предстоящих расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Уставной капитал | 40 585 | 40 585 | 40 585 | 40 585 | 40 585 |
| 8.5. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6. | Добавочный капитал | 113 057 | 112 814 | 112 571 | 112 328 | 112 328 |
| 8.7. | Резервный капитал | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 8.7.1. | В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0 | ||||
| 8.7.2. | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 8.8. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -55 938 | -60 853 | -64 371 | -63 814 | -63 814 |
| Итого по разделу | 97 810 | 92 652 | 88 891 | 89 762 | 89 762 | |
| Баланс | 109 499 | 106 237 | 108 170 | 109 231 | 109 231 | |
Раздел 10.Показатели деятельности Муниципального унитарного предприятия МУП "Нарьян-марское атп" на 2013 год
10.1.Показатели экономической эффективности деятельности
| Наименование статьи | План, тыс. руб. | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | ||
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 16 548 | 33 556 | 49 697 | 66 299 | 66 299 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | -7 167 | -4 915 | -3 518 | 2 228 | 2 228 |
| 3 | Чистые активы | 97 810 | 92 652 | 88 891 | 89 762 | 89 762 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет | x | x | x | x | 557 |
10.2.Дополнительные показатели деятельности "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год
| Наименование статьи | План, тыс. руб. | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Общая сумма подлежащих уплате налогов | 3 968 | 4 142 | 4 109 | 4 338 | 16 557 |
| 2. | Среднесписочная численность, человек | 180 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 39 935 | 42 454 | 42 733 | 45 344 | 42 617 |
| 4. | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | 21 565 | 22 925 | 23 076 | 24 486 | 92 052 |
| 5. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.) | 6 511 | 6 583 | 6 656 | 6 656 | 26 405 |
| 6. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Рентабельность по прибыли от продаж (%) | -58,9 | -58,9 | -59,6 | -60,2 | -60,2 |
| 8. | Рентабельность по чистой прибыли (%) | -18 | -6 | -3 | 1 | 1 |
| 9. | Иные дополнительные показатели | |||||
10.3.Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 год, 2015 год
| Показатели | 2014 год (год следующий за планируемым) | 2015 год (второй год, следующий за планируемым) | |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 66 299 | 66 299 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 2 228 | 2 228 |
| 3 | Чистые активы | 89 762 | 89 762 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет | 0 | 0 |